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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 765.00 | 4 115.00 | 126 650.00 | 130 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 100.00 | | 242 100.00 | 242 100.00 |
BZ Autres créances | 74 322.00 | | 74 322.00 | 74 322.00 |
CF Disponibilités | 263 989.00 | | 263 989.00 | 263 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 554.00 | | 581 554.00 | 581 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 319.00 | 4 115.00 | 708 204.00 | 712 319.00 |
CU Autres participations | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 528 200.00 | 478 946.00 | | 528 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 856.00 | 49 254.00 | | 33 856.00 |
DL TOTAL (I) | 570 306.00 | 536 450.00 | | 570 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 255.00 | 29 247.00 | | 29 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 149.00 | 34 502.00 | | 33 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 932.00 | 70 398.00 | | 74 932.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 453.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 897.00 | 134 635.00 | | 137 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 204.00 | 671 085.00 | | 708 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 897.00 | 134 635.00 | | 137 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FG Production vendue services | 430 811.00 | | 430 811.00 | 430 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 941.00 | | 430 941.00 | 430 941.00 |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | 12 271.00 | | 6 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 950.00 | 430 414.00 | | 431 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 093.00 | 381 160.00 | | 398 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 856.00 | 49 254.00 | | 33 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 765.00 | | | 130 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 650.00 | | | 126 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702.00 | 413.00 | | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702.00 | 413.00 | | 3 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 242 100.00 | 242 100.00 | | 242 100.00 |
VB T. V. A. | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VC Groupe et associés | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
VI Groupe et associés | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 565.00 | 317 565.00 | | 317 565.00 |
VW T.V.A. | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 897.00 | 137 897.00 | | 137 897.00 |