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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552.00 | 1 281.00 | 1 271.00 | 2 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 464.00 | 3 543.00 | 127 921.00 | 131 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 466.00 | | 150 466.00 | 150 466.00 |
BZ Autres créances | 75 532.00 | | 75 532.00 | 75 532.00 |
CF Disponibilités | 362 362.00 | | 362 362.00 | 362 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 503.00 | | 589 503.00 | 589 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 967.00 | 3 543.00 | 717 424.00 | 720 967.00 |
CU Autres participations | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 407 085.00 | 352 321.00 | | 407 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 889.00 | 54 765.00 | | 36 889.00 |
DL TOTAL (I) | 452 225.00 | 415 335.00 | | 452 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 212.00 | 102 289.00 | | 103 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 284.00 | 57 656.00 | | 90 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 673.00 | 89 912.00 | | 71 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 199.00 | 249 887.00 | | 265 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 424.00 | 665 223.00 | | 717 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 199.00 | 249 887.00 | | 265 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
FG Production vendue services | 357 437.00 | 5 770.00 | 363 207.00 | 357 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 497.00 | 5 770.00 | 372 267.00 | 366 497.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 18 864.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 18 864.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 239.00 | 1 078.00 | | 4 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 239.00 | 1 078.00 | | 4 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 176.00 | 17 786.00 | | -4 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 961.00 | 15 804.00 | | 7 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 278.00 | 358 500.00 | | 373 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 389.00 | 303 735.00 | | 336 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 889.00 | 54 765.00 | | 36 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 464.00 | | | 131 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 650.00 | | | 126 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858.00 | 685.00 | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858.00 | 685.00 | | 2 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 284.00 | 90 284.00 | | 90 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 150 466.00 | | | 150 466.00 |
VB T. V. A. | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
VC Groupe et associés | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 103 212.00 | 103 212.00 | | 103 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 140.00 | 227 140.00 | | 227 140.00 |
VW T.V.A. | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 199.00 | 265 199.00 | | 265 199.00 |