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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 387.00 | | 427 387.00 | 427 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 434.00 | 159 803.00 | 10 631.00 | 170 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 921.00 | 170 676.00 | 448 245.00 | 618 921.00 |
BT Marchandises | 80 031.00 | | 80 031.00 | 80 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 687.00 | | 84 687.00 | 84 687.00 |
BZ Autres créances | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 820.00 | | 193 820.00 | 193 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 741.00 | 170 676.00 | 642 065.00 | 812 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 282 485.00 | 242 365.00 | | 282 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 699.00 | 40 120.00 | | 29 699.00 |
DL TOTAL (I) | 367 185.00 | 337 485.00 | | 367 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 048.00 | 45 658.00 | | 22 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 475.00 | 87 286.00 | | 100 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 962.00 | 101 583.00 | | 120 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 396.00 | 26 124.00 | | 31 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 881.00 | 260 650.00 | | 274 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 065.00 | 598 136.00 | | 642 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 291.00 | 224 467.00 | | 250 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 955.00 | 19 762.00 | | 4 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 734.00 | | 11 418.00 | 607 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 387.00 | | | 427 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 391.00 | | 11 416.00 | 171 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 957.00 | | 2.00 | 8 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 142.00 | 1 534.00 | | 169 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 142.00 | 1 534.00 | | 169 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 962.00 | 96 372.00 | 24 590.00 | 120 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
UX Autres créances clients | 84 687.00 | | | 84 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VI Groupe et associés | 100 475.00 | 100 475.00 | | 100 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 236.00 | 120 236.00 | | 120 236.00 |
VW T.V.A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 881.00 | 250 291.00 | 24 590.00 | 274 881.00 |