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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 387.00 | | 427 387.00 | 427 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 534.00 | 1 744.00 | 1 790.00 | 3 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 820.00 | 52 606.00 | 187 214.00 | 239 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 999.00 | 54 349.00 | 630 650.00 | 684 999.00 |
BT Marchandises | 70 659.00 | 3 171.00 | 67 488.00 | 70 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 917.00 | | 99 917.00 | 99 917.00 |
BZ Autres créances | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 97 877.00 | | 97 877.00 | 97 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 174.00 | 3 171.00 | 296 003.00 | 299 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 173.00 | 57 521.00 | 926 652.00 | 984 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 385 470.00 | 351 709.00 | | 385 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 191.00 | 33 761.00 | | 55 191.00 |
DL TOTAL (I) | 495 661.00 | 440 470.00 | | 495 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 474.00 | 183 674.00 | | 153 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 999.00 | 90 857.00 | | 36 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 672.00 | 105 348.00 | | 190 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 104.00 | 36 840.00 | | 49 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 116.00 | | |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 991.00 | 430 836.00 | | 430 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 652.00 | 871 305.00 | | 926 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 668.00 | 280 872.00 | | 311 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 405.00 | | 3 594.00 | 681 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 387.00 | | | 427 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 978.00 | | 3 376.00 | 239 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 040.00 | | 218.00 | 14 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 020.00 | 25 329.00 | | 29 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 020.00 | 25 329.00 | | 29 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 672.00 | 190 672.00 | | 190 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
UX Autres créances clients | 99 917.00 | 99 917.00 | | 99 917.00 |
VB T. V. A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 474.00 | 34 151.00 | 119 324.00 | 153 474.00 |
VI Groupe et associés | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 650.00 | 144 650.00 | | 144 650.00 |
VW T.V.A. | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 701.00 | 311 378.00 | 119 324.00 | 430 701.00 |