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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 387.00 | | 427 387.00 | 427 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639.00 | 1 060.00 | 1 579.00 | 2 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 339.00 | 27 961.00 | 209 378.00 | 237 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 405.00 | 29 020.00 | 652 384.00 | 681 405.00 |
BT Marchandises | 75 711.00 | | 75 711.00 | 75 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 502.00 | | 72 502.00 | 72 502.00 |
BZ Autres créances | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 36 196.00 | | 36 196.00 | 36 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 921.00 | | 218 921.00 | 218 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 326.00 | 29 020.00 | 871 305.00 | 900 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 351 709.00 | 312 185.00 | | 351 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 761.00 | 39 524.00 | | 33 761.00 |
DL TOTAL (I) | 440 470.00 | 406 709.00 | | 440 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 674.00 | 170 154.00 | | 183 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 857.00 | 108 328.00 | | 90 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 348.00 | 91 462.00 | | 105 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 840.00 | 24 577.00 | | 36 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 116.00 | 172 225.00 | | 14 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 836.00 | 566 746.00 | | 430 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 305.00 | 973 455.00 | | 871 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 872.00 | 458 756.00 | | 280 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 774.00 | | 25 631.00 | 655 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 387.00 | | | 427 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 608.00 | | 25 370.00 | 214 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 779.00 | | 261.00 | 13 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 180.00 | 22 841.00 | | 6 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 180.00 | 22 841.00 | | 6 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 348.00 | 105 348.00 | | 105 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
UX Autres créances clients | 72 502.00 | 73 126.00 | | 72 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 624.00 | 9 994.00 | | 4 624.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 978.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 674.00 | 33 710.00 | 139 306.00 | 183 674.00 |
VI Groupe et associés | 90 857.00 | 90 857.00 | | 90 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 894.00 | | | 58 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | 6 202.00 | | 5 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 664.00 | 120 664.00 | | 120 664.00 |
VW T.V.A. | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 836.00 | 280 872.00 | 139 306.00 | 430 836.00 |