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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 387.00 | | 427 387.00 | 427 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 534.00 | 2 588.00 | 946.00 | 3 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 381.00 | 78 404.00 | 164 977.00 | 243 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 851.00 | 80 992.00 | 607 859.00 | 688 851.00 |
BT Marchandises | 68 707.00 | 3 171.00 | 65 536.00 | 68 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 254.00 | | 105 254.00 | 105 254.00 |
BZ Autres créances | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 113 329.00 | | 113 329.00 | 113 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 316.00 | 3 171.00 | 334 144.00 | 337 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 167.00 | 84 163.00 | 942 004.00 | 1 026 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 422 618.00 | 385 470.00 | | 422 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 428.00 | 55 191.00 | | 14 428.00 |
DL TOTAL (I) | 492 047.00 | 495 661.00 | | 492 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 815.00 | 153 474.00 | | 148 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 526.00 | 36 999.00 | | 77 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 551.00 | 190 672.00 | | 152 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 476.00 | 49 104.00 | | 68 476.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | 453.00 | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 957.00 | 430 991.00 | | 449 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 004.00 | 926 652.00 | | 942 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 998.00 | 311 668.00 | | 346 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 999.00 | | 3 852.00 | 684 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 387.00 | | | 427 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 354.00 | | 3 561.00 | 243 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 258.00 | | 291.00 | 14 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 349.00 | 26 643.00 | | 54 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 349.00 | 26 643.00 | | 54 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 551.00 | 152 551.00 | | 152 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
UX Autres créances clients | 105 254.00 | 105 254.00 | | 105 254.00 |
VB T. V. A. | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 607.00 | 30 648.00 | 102 959.00 | 133 607.00 |
VI Groupe et associés | 77 526.00 | 77 526.00 | | 77 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 580.00 | 169 580.00 | | 169 580.00 |
VW T.V.A. | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 957.00 | 346 998.00 | 102 959.00 | 449 957.00 |