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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 387.00 | | 427 387.00 | 427 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 534.00 | 3 376.00 | 158.00 | 3 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 520.00 | 93 635.00 | 143 885.00 | 237 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 036.00 | 97 011.00 | 586 025.00 | 683 036.00 |
BT Marchandises | 75 035.00 | 5 988.00 | 69 047.00 | 75 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 083.00 | | 74 083.00 | 74 083.00 |
BZ Autres créances | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 122 156.00 | | 122 156.00 | 122 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 265.00 | 5 988.00 | 336 277.00 | 342 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 301.00 | 102 999.00 | 922 302.00 | 1 025 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 437 047.00 | 422 618.00 | | 437 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 259.00 | 14 428.00 | | 49 259.00 |
DL TOTAL (I) | 541 306.00 | 492 047.00 | | 541 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 846.00 | 148 815.00 | | 106 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 167.00 | 77 526.00 | | 90 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 382.00 | 152 551.00 | | 145 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 419.00 | 68 476.00 | | 38 419.00 |
EA Autres dettes | | 2 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 996.00 | 449 957.00 | | 380 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 302.00 | 942 004.00 | | 922 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 668.00 | 346 998.00 | | 304 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 851.00 | | 7 275.00 | 688 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 090.00 | 683 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 090.00 | 241 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 387.00 | | | 427 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 915.00 | | 7 229.00 | 246 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 549.00 | | 46.00 | 14 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 992.00 | 26 910.00 | 10 891.00 | 80 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 992.00 | 26 910.00 | 10 891.00 | 80 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 382.00 | 145 382.00 | | 145 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
UX Autres créances clients | 74 083.00 | 74 083.00 | | 74 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 846.00 | 30 518.00 | 76 328.00 | 106 846.00 |
VI Groupe et associés | 90 167.00 | 90 167.00 | | 90 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 417.00 | 159 417.00 | | 159 417.00 |
VW T.V.A. | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 814.00 | 304 486.00 | 76 328.00 | 380 814.00 |