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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 387.00 | | 427 387.00 | 427 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225.00 | 3 717.00 | 508.00 | 4 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 520.00 | 118 247.00 | 119 273.00 | 237 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 523.00 | 121 964.00 | 558 559.00 | 680 523.00 |
BT Marchandises | 76 549.00 | 5 988.00 | 70 561.00 | 76 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 477.00 | | 44 477.00 | 44 477.00 |
BZ Autres créances | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 69 151.00 | | 69 151.00 | 69 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 942.00 | 5 988.00 | 253 954.00 | 259 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 465.00 | 127 952.00 | 812 512.00 | 940 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 486 306.00 | 437 047.00 | | 486 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 113.00 | 49 259.00 | | 34 113.00 |
DL TOTAL (I) | 575 419.00 | 541 306.00 | | 575 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 328.00 | 106 846.00 | | 76 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 90 167.00 | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 100.00 | 145 382.00 | | 124 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 380.00 | 38 419.00 | | 36 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 094.00 | 380 996.00 | | 237 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 512.00 | 922 302.00 | | 812 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 683.00 | 304 668.00 | | 191 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 013.00 | | 2 259.00 | 683 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 11 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 749.00 | 680 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 241 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 387.00 | | | 427 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 054.00 | | 1 840.00 | 241 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 572.00 | | 419.00 | 14 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 011.00 | 25 337.00 | 384.00 | 97 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 011.00 | 25 337.00 | 384.00 | 97 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 100.00 | 124 100.00 | | 124 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
UX Autres créances clients | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VC Groupe et associés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 328.00 | 30 917.00 | 45 411.00 | 76 328.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
VP Divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 378.00 | 125 378.00 | | 125 378.00 |
VW T.V.A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 094.00 | 191 683.00 | 45 411.00 | 237 094.00 |