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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 565.00 | 21 859.00 | 16 706.00 | 38 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 972.00 | 24 550.00 | 15 422.00 | 39 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 627.00 | 48 133.00 | 36 494.00 | 84 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 377.00 | 14 059.00 | 691 318.00 | 705 377.00 |
BZ Autres créances | 93 501.00 | | 93 501.00 | 93 501.00 |
CF Disponibilités | 532 074.00 | | 532 074.00 | 532 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 871.00 | 14 059.00 | 1 342 812.00 | 1 356 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 498.00 | 62 192.00 | 1 379 306.00 | 1 441 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 80 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 57 808.00 | 94 770.00 | | 57 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 570.00 | 191 038.00 | | 355 570.00 |
DL TOTAL (I) | 721 378.00 | 373 808.00 | | 721 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | 938.00 | | 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | 171.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 053.00 | 378 014.00 | | 194 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 654.00 | 360 617.00 | | 291 654.00 |
EA Autres dettes | 26 849.00 | 7 300.00 | | 26 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 294.00 | 326 568.00 | | 143 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 928.00 | 1 073 608.00 | | 657 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 306.00 | 1 447 416.00 | | 1 379 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 928.00 | 1 073 608.00 | | 657 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | 938.00 | | 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 920.00 | | 10 707.00 | 73 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 522.00 | | 10 016.00 | 68 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | 692.00 | 3 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 731.00 | 10 402.00 | | 37 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 008.00 | 10 402.00 | | 36 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 053.00 | 194 053.00 | | 194 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 481.00 | 79 481.00 | | 79 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 294.00 | 143 294.00 | | 143 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
UX Autres créances clients | 688 822.00 | | | 688 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
VB T. V. A. | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 163.00 | 812 608.00 | 16 555.00 | 829 163.00 |
VW T.V.A. | 121 988.00 | 121 988.00 | | 121 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 928.00 | 657 928.00 | | 657 928.00 |