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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 235.00 | 26 808.00 | 12 428.00 | 39 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 987.00 | 29 674.00 | 12 313.00 | 41 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 312.00 | 58 205.00 | 29 107.00 | 87 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 797.00 | 14 059.00 | 676 738.00 | 690 797.00 |
BZ Autres créances | 244 310.00 | | 244 310.00 | 244 310.00 |
CF Disponibilités | 127 795.00 | | 127 795.00 | 127 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 387.00 | 14 059.00 | 1 110 328.00 | 1 124 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 699.00 | 72 264.00 | 1 139 435.00 | 1 211 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 361 378.00 | 57 808.00 | | 361 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 078.00 | 355 570.00 | | 14 078.00 |
DL TOTAL (I) | 705 456.00 | 721 378.00 | | 705 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 1 262.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 573.00 | 194 053.00 | | 173 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 004.00 | 291 654.00 | | 193 004.00 |
EA Autres dettes | 66 874.00 | 26 849.00 | | 66 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 143 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 979.00 | 657 928.00 | | 433 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 435.00 | 1 379 306.00 | | 1 139 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 979.00 | 657 928.00 | | 433 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 816.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 627.00 | | 2 685.00 | 84 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 537.00 | | 2 685.00 | 78 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 133.00 | 10 072.00 | | 48 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 410.00 | 10 072.00 | | 46 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 573.00 | 173 573.00 | | 173 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 874.00 | 66 874.00 | | 66 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UX Autres créances clients | 674 242.00 | | | 674 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
VB T. V. A. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 776.00 | | | 125 776.00 |
VP Divers | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 259.00 | | | 87 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 000.00 | 964 445.00 | 116 555.00 | 981 000.00 |
VW T.V.A. | 118 783.00 | 118 783.00 | | 118 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 979.00 | 433 979.00 | | 433 979.00 |