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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 998.00 | 39 710.00 | 4 287.00 | 43 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 869.00 | 35 519.00 | 9 350.00 | 44 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 956.00 | 76 953.00 | 18 003.00 | 94 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 374.00 | | 375 374.00 | 375 374.00 |
BZ Autres créances | 40 771.00 | | 40 771.00 | 40 771.00 |
CF Disponibilités | 129 560.00 | | 129 560.00 | 129 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 980.00 | | 571 980.00 | 571 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 936.00 | 76 953.00 | 589 984.00 | 666 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
DG Autres réserves | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
DH Report à nouveau | -363 914.00 | | | -363 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 726.00 | -363 914.00 | | -158 726.00 |
DL TOTAL (I) | 79 357.00 | 238 083.00 | | 79 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 028.00 | 210 000.00 | | 210 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 160.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 542.00 | 175 117.00 | | 150 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 054.00 | 239 296.00 | | 150 054.00 |
EA Autres dettes | | 3 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 627.00 | 628 153.00 | | 510 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 984.00 | 866 235.00 | | 589 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 243.00 | 628 153.00 | | 309 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 452.00 | | 35 221.00 | 90 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 718.00 | 94 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 718.00 | 88 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 362.00 | | 35 221.00 | 84 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 717.00 | 4 927.00 | 691.00 | 72 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 994.00 | 4 927.00 | 691.00 | 70 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 542.00 | 150 542.00 | | 150 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UX Autres créances clients | 375 374.00 | 375 374.00 | | 375 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VC Groupe et associés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 028.00 | 8 645.00 | 201 383.00 | 210 028.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 687.00 | 422 687.00 | | 422 687.00 |
VW T.V.A. | 77 579.00 | 77 579.00 | | 77 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 627.00 | 309 243.00 | 201 383.00 | 510 627.00 |