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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 838.00 | 33 860.00 | 5 978.00 | 39 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 232.00 | 30 312.00 | 4 921.00 | 35 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 160.00 | 65 895.00 | 15 266.00 | 81 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 348.00 | 26 996.00 | 782 352.00 | 809 348.00 |
BZ Autres créances | 138 430.00 | | 138 430.00 | 138 430.00 |
CF Disponibilités | 147 434.00 | | 147 434.00 | 147 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 937.00 | | 62 937.00 | 62 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 150.00 | 26 996.00 | 1 153 153.00 | 1 180 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 310.00 | 92 891.00 | 1 168 419.00 | 1 261 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 891.00 | 30 000.00 | | 30 891.00 |
DG Autres réserves | 112 392.00 | 145 456.00 | | 112 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 714.00 | 17 827.00 | | 8 714.00 |
DL TOTAL (I) | 651 997.00 | 693 283.00 | | 651 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 1 640.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 662.00 | 122 698.00 | | 294 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 609.00 | 201 381.00 | | 204 609.00 |
EA Autres dettes | 16 912.00 | 20 255.00 | | 16 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 422.00 | 345 973.00 | | 516 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 419.00 | 1 039 256.00 | | 1 168 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 422.00 | 345 973.00 | | 516 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 762.00 | | 15 420.00 | 91 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 021.00 | 81 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 021.00 | 75 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 672.00 | | 15 420.00 | 85 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 835.00 | 9 357.00 | 11 297.00 | 67 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 112.00 | 9 357.00 | 11 297.00 | 66 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 662.00 | 294 662.00 | | 294 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UX Autres créances clients | 777 301.00 | 777 301.00 | | 777 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
VB T. V. A. | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 562.00 | 94 562.00 | | 94 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 937.00 | 62 937.00 | | 62 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 082.00 | 1 015 082.00 | | 1 015 082.00 |
VW T.V.A. | 155 794.00 | 155 794.00 | | 155 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 422.00 | 516 422.00 | | 516 422.00 |