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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 446.00 | 31 375.00 | 11 071.00 | 42 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 226.00 | 34 737.00 | 8 489.00 | 43 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 762.00 | 67 835.00 | 23 926.00 | 91 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 843 993.00 | 14 059.00 | 829 934.00 | 843 993.00 |
BZ Autres créances | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
CF Disponibilités | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 388.00 | 14 059.00 | 1 015 330.00 | 1 029 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 150.00 | 81 894.00 | 1 039 256.00 | 1 121 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 145 456.00 | 361 378.00 | | 145 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 827.00 | 14 078.00 | | 17 827.00 |
DL TOTAL (I) | 693 283.00 | 705 456.00 | | 693 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | 527.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 698.00 | 173 573.00 | | 122 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 381.00 | 193 004.00 | | 201 381.00 |
EA Autres dettes | 20 255.00 | 66 874.00 | | 20 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 973.00 | 433 979.00 | | 345 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 256.00 | 1 139 435.00 | | 1 039 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 973.00 | 433 979.00 | | 345 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 312.00 | | 30 592.00 | 87 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 142.00 | 91 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 142.00 | 85 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 222.00 | | 30 592.00 | 81 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 205.00 | 27 188.00 | 17 558.00 | 58 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 482.00 | 27 188.00 | 17 558.00 | 56 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 698.00 | 122 698.00 | | 122 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UX Autres créances clients | 827 438.00 | | | 827 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
VB T. V. A. | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 084.00 | | | 74 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 328.00 | 981 773.00 | 16 555.00 | 998 328.00 |
VW T.V.A. | 155 807.00 | 155 807.00 | | 155 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 973.00 | 345 973.00 | | 345 973.00 |