| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 676.00 | 38 202.00 | 3 473.00 | 41 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 687.00 | 32 791.00 | 9 896.00 | 42 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 452.00 | 72 717.00 | 17 735.00 | 90 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 075.00 | | 443 075.00 | 443 075.00 |
BZ Autres créances | 80 817.00 | | 80 817.00 | 80 817.00 |
CF Disponibilités | 278 283.00 | | 278 283.00 | 278 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 500.00 | | 848 500.00 | 848 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 952.00 | 72 717.00 | 866 235.00 | 938 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 327.00 | 30 891.00 | | 31 327.00 |
DG Autres réserves | 70 670.00 | 112 392.00 | | 70 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 914.00 | 8 714.00 | | -363 914.00 |
DL TOTAL (I) | 238 083.00 | 651 997.00 | | 238 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 239.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 117.00 | 294 662.00 | | 175 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 296.00 | 204 609.00 | | 239 296.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | 16 912.00 | | 3 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 153.00 | 516 422.00 | | 628 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 235.00 | 1 168 419.00 | | 866 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 153.00 | 516 422.00 | | 628 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 160.00 | | 9 805.00 | 81 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 90 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513.00 | 84 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 071.00 | | 9 805.00 | 75 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 895.00 | 7 336.00 | 513.00 | 65 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 171.00 | 7 336.00 | 513.00 | 64 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 117.00 | 175 117.00 | | 175 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 501.00 | 64 501.00 | | 64 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UX Autres créances clients | 443 075.00 | 443 075.00 | | 443 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 084.00 | 551 084.00 | | 551 084.00 |
VW T.V.A. | 158 397.00 | 158 397.00 | | 158 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 153.00 | 628 153.00 | | 628 153.00 |