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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 453.00 | 202 622.00 | 1 831.00 | 204 453.00 |
AH Fonds commercial | 2 495 347.00 | | 2 495 347.00 | 2 495 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728 007.00 | 852 187.00 | 875 819.00 | 1 728 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 985.00 | | 66 985.00 | 66 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 924.00 | | 67 924.00 | 67 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 747 676.00 | 1 054 809.00 | 8 692 867.00 | 9 747 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119 639.00 | 285 079.00 | 2 834 560.00 | 3 119 639.00 |
BZ Autres créances | 978 427.00 | | 978 427.00 | 978 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 384 956.00 | | 384 956.00 | 384 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 304.00 | | 116 304.00 | 116 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 193 890.00 | 319 511.00 | 5 874 380.00 | 6 193 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 941 567.00 | 1 374 320.00 | 14 567 247.00 | 15 941 567.00 |
CU Autres participations | 5 184 961.00 | | 5 184 961.00 | 5 184 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 001.00 | 2 600 001.00 | | 2 600 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 386.00 | 416 386.00 | | 416 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 566 511.00 | 1 259 288.00 | | 2 566 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 449.00 | 2 207 223.00 | | 435 449.00 |
DK Provisions réglementées | 62 333.00 | 46 750.00 | | 62 333.00 |
DL TOTAL (I) | 7 740 681.00 | 6 789 648.00 | | 7 740 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 885.00 | 270 058.00 | | 251 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 885.00 | 270 058.00 | | 251 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096 949.00 | 2 665 160.00 | | 2 096 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 030.00 | 605 917.00 | | 202 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 973.00 | 1 319 327.00 | | 834 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 135 398.00 | 2 187 600.00 | | 2 135 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 543.00 | 292 813.00 | | 147 543.00 |
EA Autres dettes | 32 777.00 | 265 586.00 | | 32 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125 010.00 | 1 361 483.00 | | 1 125 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 574 681.00 | 8 697 886.00 | | 6 574 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 567 247.00 | 15 757 592.00 | | 14 567 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 835 355.00 | 6 397 054.00 | | 4 835 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 252 607.00 | | 12 252 607.00 | 12 252 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 252 607.00 | | 12 252 607.00 | 12 252 607.00 |
FM Production stockée | | | 127 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 787 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 307 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 179 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 963.00 | |
GE Autres charges | | | 15 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 804 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 982 813.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 174 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 619 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 425.00 | 2 907.00 | | 2 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 159 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 425.00 | 162 739.00 | | 2 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 3 248.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 18 000.00 | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 683.00 | 36 831.00 | | 15 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 258.00 | 125 908.00 | | -13 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 433.00 | 178 251.00 | | 190 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 740.00 | 532 557.00 | | 580 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 484 340.00 | 13 358 236.00 | | 13 484 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 648 891.00 | 11 151 012.00 | | 11 648 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 835 449.00 | 2 207 223.00 | | 1 835 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 663.00 | 194 207.00 | 98 620.00 | 966 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 597.00 | 2 338.00 | 12 878.00 | 212 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 066.00 | 191 869.00 | 85 743.00 | 754 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 103 521.00 | | 4 564.00 | 103 521.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 270 058.00 | 133 962.00 | 139 561.00 | 270 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 963.00 | 119 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 345.00 | 55 569.00 | 136 776.00 | 192 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 125 010.00 | 1 125 010.00 | | 1 125 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096 949.00 | 494 400.00 | 1 602 549.00 | 2 096 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 304.00 | | | 116 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282 294.00 | 4 214 370.00 | 67 924.00 | 4 282 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 574 681.00 | 4 835 355.00 | 1 739 325.00 | 6 574 681.00 |