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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 717.00 | 369 387.00 | 105 330.00 | 474 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 993.00 | 68 481.00 | 73 513.00 | 141 993.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 679 953.00 | 437 867.00 | 11 242 086.00 | 11 679 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 442.00 | | 672 442.00 | 672 442.00 |
BZ Autres créances | 2 827 503.00 | | 2 827 503.00 | 2 827 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 356 009.00 | | 356 009.00 | 356 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 616.00 | | 49 616.00 | 49 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 105 571.00 | | 4 105 571.00 | 4 105 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 785 524.00 | 437 867.00 | 15 347 656.00 | 15 785 524.00 |
CU Autres participations | 11 062 963.00 | | 11 062 963.00 | 11 062 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 001.00 | 2 600 001.00 | | 2 600 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 386.00 | 416 386.00 | | 416 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 2 982 563.00 | 2 786 475.00 | | 2 982 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 944 458.00 | 1 860 087.00 | | 4 944 458.00 |
DK Provisions réglementées | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 288 407.00 | 8 007 949.00 | | 11 288 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 903.00 | 121 120.00 | | 102 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 903.00 | 121 120.00 | | 102 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 185.00 | 1 808 397.00 | | 1 791 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 745.00 | 2 888 499.00 | | 908 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 796.00 | 267 302.00 | | 50 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 843.00 | 649 636.00 | | 881 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 104.00 | 88 033.00 | | 131 104.00 |
EA Autres dettes | 192 673.00 | 317 540.00 | | 192 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 346.00 | 6 019 406.00 | | 3 956 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 347 656.00 | 14 148 475.00 | | 15 347 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 704 224.00 | 4 710 570.00 | | 2 704 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 139 100.00 | | 3 139 100.00 | 3 139 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 100.00 | | 3 139 100.00 | 3 139 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 470.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 772 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 796 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 028.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -5 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 779 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 124 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 108.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 694.00 | -108.00 | | 5 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 915.00 | 51 340.00 | | 42 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 830.00 | 290 277.00 | | 142 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 983 438.00 | 4 735 191.00 | | 7 983 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 980.00 | 2 875 104.00 | | 3 038 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 944 458.00 | 1 860 087.00 | | 4 944 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 386 716.00 | | 412 826.00 | 11 386 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 063 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 589.00 | 11 679 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 179.00 | 474 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 410.00 | 141 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 489.00 | | 120 407.00 | 358 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 760.00 | | 78 643.00 | 177 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850 467.00 | | 213 776.00 | 10 850 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 576.00 | 99 470.00 | 4 179.00 | 342 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 820.00 | 66 746.00 | 4 179.00 | 306 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 756.00 | 32 724.00 | | 35 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 843.00 | 881 843.00 | | 881 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 104.00 | 131 104.00 | | 131 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 674.00 | 192 674.00 | | 192 674.00 |
UX Autres créances clients | 672 442.00 | 672 442.00 | | 672 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 791 185.00 | 539 063.00 | 1 252 122.00 | 1 791 185.00 |
VI Groupe et associés | 908 745.00 | 908 745.00 | | 908 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827 503.00 | 2 827 503.00 | | 2 827 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 549 561.00 | 3 549 561.00 | | 3 549 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 346.00 | 2 704 224.00 | 1 252 122.00 | 3 956 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |