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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 806.00 | 432 998.00 | 81 808.00 | 514 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 993.00 | 103 080.00 | 38 913.00 | 141 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 974 542.00 | 536 078.00 | 11 438 464.00 | 11 974 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 138.00 | | 1 184 138.00 | 1 184 138.00 |
BZ Autres créances | 3 184 352.00 | | 3 184 352.00 | 3 184 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 275 720.00 | | 275 720.00 | 275 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 465.00 | | 44 465.00 | 44 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 675.00 | | 4 888 675.00 | 4 888 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 863 217.00 | 536 078.00 | 16 327 139.00 | 16 863 217.00 |
CU Autres participations | 11 277 963.00 | | 11 277 963.00 | 11 277 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 001.00 | 2 600 001.00 | | 2 600 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 386.00 | 416 386.00 | | 416 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 6 315 021.00 | 2 982 563.00 | | 6 315 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 931 532.00 | 4 944 458.00 | | 1 931 532.00 |
DK Provisions réglementées | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 607 939.00 | 11 288 407.00 | | 11 607 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 926.00 | 102 903.00 | | 108 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 926.00 | 102 903.00 | | 108 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385 763.00 | 1 791 185.00 | | 2 385 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 517.00 | 908 745.00 | | 841 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 342.00 | 50 796.00 | | 113 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 391.00 | 881 843.00 | | 1 233 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 131 104.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 16 260.00 | 192 673.00 | | 16 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 610 274.00 | 3 956 346.00 | | 4 610 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 327 139.00 | 15 347 656.00 | | 16 327 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 263.00 | 2 704 224.00 | | 2 032 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 540 426.00 | | 3 540 426.00 | 3 540 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 426.00 | | 3 540 426.00 | 3 540 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 023.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 714 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 975.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 709 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 151 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 694.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 694.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 353.00 | 42 915.00 | | 69 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 328.00 | 142 830.00 | | 150 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 402.00 | 7 983 437.00 | | 5 294 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 870.00 | 3 038 980.00 | | 3 362 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 931 532.00 | 4 944 458.00 | | 1 931 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 679 953.00 | | 294 589.00 | 11 679 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 317 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 974 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 717.00 | | 40 089.00 | 474 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 993.00 | | | 141 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 063 243.00 | | 254 500.00 | 11 063 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 867.00 | 98 211.00 | 536 078.00 | 437 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 387.00 | 63 611.00 | 432 998.00 | 369 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 481.00 | 34 600.00 | 103 080.00 | 68 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 342.00 | 113 342.00 | | 113 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233 391.00 | 1 233 391.00 | | 1 233 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 777.00 | 857 777.00 | | 857 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 138.00 | 1 184 138.00 | | 1 184 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 383 120.00 | 350 857.00 | 1 982 943.00 | 2 383 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 715.00 | | | 599 715.00 |
VP Divers | 3 184 352.00 | 3 184 352.00 | | 3 184 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 452 455.00 | 4 412 955.00 | 39 500.00 | 4 452 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 274.00 | 2 578 011.00 | 1 982 943.00 | 4 610 274.00 |