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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 489.00 | 306 820.00 | 51 669.00 | 358 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 350.00 | 35 756.00 | 27 594.00 | 63 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 410.00 | | 114 410.00 | 114 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 386 716.00 | 342 576.00 | 11 044 140.00 | 11 386 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 188.00 | | 41 188.00 | 41 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 478.00 | | 645 478.00 | 645 478.00 |
BZ Autres créances | 715 198.00 | | 715 198.00 | 715 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 448 843.00 | | 1 448 843.00 | 1 448 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 628.00 | | 53 628.00 | 53 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 335.00 | | 3 104 335.00 | 3 104 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 491 051.00 | 342 576.00 | 14 148 475.00 | 14 491 051.00 |
CU Autres participations | 10 850 187.00 | | 10 850 187.00 | 10 850 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 001.00 | 2 600 001.00 | | 2 600 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 386.00 | 416 386.00 | | 416 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 2 786 475.00 | 3 396 728.00 | | 2 786 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860 087.00 | 1 589 747.00 | | 1 860 087.00 |
DK Provisions réglementées | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 007 949.00 | 8 347 862.00 | | 8 007 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 120.00 | 131 866.00 | | 121 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 120.00 | 131 866.00 | | 121 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 397.00 | 1 379 254.00 | | 1 808 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888 499.00 | 1 282 175.00 | | 2 888 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 302.00 | 65 656.00 | | 267 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 636.00 | 557 986.00 | | 649 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 033.00 | 40 000.00 | | 88 033.00 |
EA Autres dettes | 317 540.00 | 8 760.00 | | 317 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 019 406.00 | 3 333 831.00 | | 6 019 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 148 475.00 | 11 813 559.00 | | 14 148 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 710 570.00 | 2 429 473.00 | | 4 710 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 326 751.00 | | 3 326 751.00 | 3 326 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 751.00 | | 3 326 751.00 | 3 326 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 375 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 701.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 084 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 732.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 7 083.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -5 351.00 | | -108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 340.00 | 40 810.00 | | 51 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 277.00 | 156 000.00 | | 290 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 191.00 | 4 163 430.00 | | 4 735 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 104.00 | 2 573 682.00 | | 2 875 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860 087.00 | 1 589 748.00 | | 1 860 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 358.00 | 82 384.00 | 35 166.00 | 295 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 923.00 | 64 063.00 | 35 166.00 | 277 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 435.00 | 18 321.00 | | 17 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 024.00 | | 4 850.00 | 33 024.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 866.00 | | 10 746.00 | 131 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 866.00 | | 10 746.00 | 216 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 302.00 | 267 302.00 | | 267 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 636.00 | 649 636.00 | | 649 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 033.00 | 88 033.00 | | 88 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 540.00 | 317 540.00 | | 317 540.00 |
UX Autres créances clients | 645 478.00 | 645 478.00 | | 645 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808 397.00 | 499 561.00 | 1 308 836.00 | 1 808 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 888 499.00 | 2 888 499.00 | | 2 888 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 904 039.00 | | | 904 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 896.00 | | | 474 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 198.00 | 715 198.00 | | 715 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 304.00 | 1 414 304.00 | | 1 414 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 019 407.00 | 4 710 571.00 | 1 308 836.00 | 6 019 407.00 |