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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 014.00 | 243 705.00 | 87 310.00 | 331 014.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 194.00 | 4 703.00 | 33 490.00 | 38 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 568 744.00 | 295 408.00 | 9 273 336.00 | 9 568 744.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 928.00 | | 331 928.00 | 331 928.00 |
BZ Autres créances | 1 020 729.00 | | 1 020 729.00 | 1 020 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 74 774.00 | | 74 774.00 | 74 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 983.00 | | 37 983.00 | 37 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 401.00 | | 1 675 401.00 | 1 675 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 244 145.00 | 295 408.00 | 10 948 737.00 | 11 244 145.00 |
CU Autres participations | 9 199 536.00 | 47 000.00 | 9 152 536.00 | 9 199 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 001.00 | 2 600 001.00 | | 2 600 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 386.00 | 416 386.00 | | 416 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 835 449.00 | | | 835 449.00 |
DH Report à nouveau | 2 566 511.00 | 2 566 511.00 | | 2 566 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 767.00 | 1 835 449.00 | | 1 112 767.00 |
DK Provisions réglementées | 77 917.00 | 62 333.00 | | 77 917.00 |
DL TOTAL (I) | 7 869 031.00 | 7 740 681.00 | | 7 869 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 406.00 | 251 885.00 | | 115 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 406.00 | 251 885.00 | | 115 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 245.00 | 2 096 949.00 | | 1 853 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 879.00 | 202 030.00 | | 9 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 613.00 | 834 973.00 | | 452 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 644.00 | 2 135 398.00 | | 585 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 147 543.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 20 682.00 | | 2 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 125 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 964 300.00 | 6 562 585.00 | | 2 964 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 948 737.00 | 14 555 151.00 | | 10 948 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 005.00 | | | 1 586 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 145 771.00 | | 5 145 771.00 | 5 145 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 145 771.00 | | 5 145 771.00 | 5 145 771.00 |
FM Production stockée | | | 34 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 334 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 969 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 870.00 | |
GE Autres charges | | | 5 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 740 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 494.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 628.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 59.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | 41.00 | | 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 337.00 | 15 683.00 | | 16 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 337.00 | -13 258.00 | | -16 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 484.00 | 190 433.00 | | 18 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 467.00 | 580 740.00 | | 105 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 051.00 | 13 484 340.00 | | 6 076 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 963 284.00 | 11 648 891.00 | | 4 963 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 767.00 | 1 835 449.00 | | 1 112 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 747 677.00 | | 4 202 158.00 | 9 747 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 227.00 | 9 199 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 381 089.00 | 9 568 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 495 347.00 | 331 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 817 515.00 | 38 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699 800.00 | | 126 561.00 | 2 699 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 992.00 | | 60 718.00 | 1 794 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 252 885.00 | | 4 014 879.00 | 5 252 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 809.00 | 112 168.00 | 918 569.00 | 1 054 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 622.00 | 41 082.00 | | 202 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 187.00 | 71 085.00 | 918 569.00 | 852 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 886.00 | 8 870.00 | 30 400.00 | 251 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 886.00 | 8 870.00 | 30 400.00 | 251 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 870.00 | 30 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 020 729.00 | 1 020 729.00 | | 1 020 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 203.00 | | | 494 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |