| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 673 000.00 | | 8 673 000.00 | 8 673 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 129.00 | 348 716.00 | 81 413.00 | 430 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605 000.00 | 476 000.00 | 129 000.00 | 605 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 803.00 | 78 537.00 | 60 266.00 | 138 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 915 042.00 | 1 279 253.00 | 10 635 788.00 | 11 915 042.00 |
BN En cours de production de biens | 1 403 000.00 | | 1 403 000.00 | 1 403 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 277.00 | | 1 539 277.00 | 1 539 277.00 |
BZ Autres créances | 2 980 126.00 | | 2 980 126.00 | 2 980 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 449 054.00 | | 1 449 054.00 | 1 449 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 129.00 | | 120 129.00 | 120 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 288 588.00 | | 6 288 588.00 | 6 288 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 203 630.00 | 1 279 253.00 | 16 924 376.00 | 18 203 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 306 328.00 | 852 000.00 | 10 454 328.00 | 11 306 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 385.00 | 416 385.00 | | 416 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 6 400 552.00 | 6 315 020.00 | | 6 400 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124 426.00 | 1 931 531.00 | | 2 124 426.00 |
DK Provisions réglementées | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 886 365.00 | 11 607 938.00 | | 11 886 365.00 |
DO TOTAL (II) | -167 000.00 | -200 000.00 | | -167 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 255 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 255 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 012.00 | 108 926.00 | | 118 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 012.00 | 108 926.00 | | 118 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 271.00 | 2 385 763.00 | | 2 035 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 953.00 | 841 517.00 | | 1 637 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 680.00 | 113 342.00 | | 138 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 945.00 | 1 233 974.00 | | 989 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 160.00 | 20 000.00 | | 4 160.00 |
EA Autres dettes | 113 985.00 | 16 259.00 | | 113 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 972 000.00 | 3 217 000.00 | | 3 972 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 919 998.00 | 4 610 856.00 | | 4 919 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 924 376.00 | 16 327 722.00 | | 16 924 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 356 096.00 | 4 610 856.00 | | 3 356 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 643.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 398 000.00 | 2 790 000.00 | | 3 398 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -167 000.00 | -200 000.00 | | -167 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 609 000.00 | 564 000.00 | | 609 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 182 000.00 | 120 000.00 | | 182 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 791 000.00 | 685 000.00 | | 791 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 774 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 774 292.00 | |
FM Production stockée | | | 165 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 086.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 607 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 734.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 642 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 852 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 704.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 763 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 401 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | 70 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 70 000.00 | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 019.00 | 69 352.00 | | 71 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 794.00 | 150 327.00 | | 205 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 447 742.00 | 5 294 401.00 | | 6 447 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 315.00 | 3 362 869.00 | | 4 323 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124 426.00 | 1 931 531.00 | | 2 124 426.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 99 000.00 | 44 000.00 | | 99 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 481 000.00 | 2 867 000.00 | | 3 481 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 182 000.00 | 120 000.00 | | 182 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 398 000.00 | 2 790 000.00 | | 3 398 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 974 542.00 | | 164 513.00 | 11 974 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 346 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 013.00 | 11 915 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 663.00 | 430 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 350.00 | 138 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 806.00 | | 75 987.00 | 514 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 993.00 | | 60 161.00 | 141 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 317 743.00 | | 28 365.00 | 11 317 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 078.00 | 115 188.00 | 224 013.00 | 536 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 998.00 | 76 381.00 | 160 663.00 | 432 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 080.00 | 38 807.00 | 63 350.00 | 103 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 681.00 | 138 681.00 | | 138 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 314.00 | 297 314.00 | | 297 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 542.00 | 133 542.00 | | 133 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 190.00 | 291 190.00 | | 291 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 986.00 | 113 986.00 | | 113 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 278.00 | 1 539 278.00 | | 1 539 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
VC Groupe et associés | 2 835 764.00 | 2 835 764.00 | | 2 835 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 081.00 | 83 081.00 | | 83 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 952 191.00 | 388 289.00 | 1 514 582.00 | 1 952 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 637 954.00 | 1 637 954.00 | | 1 637 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 805.00 | | | 347 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 129.00 | 120 129.00 | | 120 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 679 034.00 | 4 639 534.00 | 39 500.00 | 4 679 034.00 |
VW T.V.A. | 237 549.00 | 237 549.00 | | 237 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 919 999.00 | 3 356 097.00 | 1 514 582.00 | 4 919 999.00 |