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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377.00 | 3 674.00 | 704.00 | 4 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 621.00 | 10 544.00 | 25 078.00 | 35 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 600.00 | 55 063.00 | 16 536.00 | 71 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 967.00 | 69 281.00 | 50 685.00 | 119 967.00 |
BN En cours de production de biens | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 281.00 | | 374 281.00 | 374 281.00 |
BZ Autres créances | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 147.00 | 1 811.00 | 1 336.00 | 3 147.00 |
CF Disponibilités | 280 399.00 | | 280 399.00 | 280 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 886.00 | 1 811.00 | 674 075.00 | 675 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 852.00 | 71 092.00 | 724 760.00 | 795 852.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 401 439.00 | | | 401 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
DL TOTAL (I) | 434 447.00 | | | 434 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 880.00 | | | 90 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 689.00 | | | 75 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 547.00 | | | 117 547.00 |
EA Autres dettes | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 313.00 | | | 290 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 760.00 | | | 724 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 313.00 | | | 290 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 440.00 | | 958 440.00 | 958 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 440.00 | | 958 440.00 | 958 440.00 |
FM Production stockée | | | -24 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 148.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 873.00 | | | 945 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 420.00 | | | 921 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 633.00 | | 35 922.00 | 87 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 588.00 | 8 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 588.00 | 119 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | 1 711.00 | 2 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 010.00 | | 34 211.00 | 73 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 133.00 | 14 148.00 | | 55 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | 1 008.00 | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 467.00 | 13 140.00 | | 52 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 557.00 | 254.00 | | 1 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 557.00 | 254.00 | | 1 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557.00 | 254.00 | | 1 557.00 |
UG ‐ Financières | | 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 689.00 | 75 689.00 | | 75 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 374 281.00 | | | 374 281.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 90 880.00 | 90 880.00 | | 90 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 550.00 | 387 190.00 | 3 360.00 | 390 550.00 |
VW T.V.A. | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 313.00 | 290 313.00 | | 290 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
ST Autres comptes | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 943.00 | | | 43 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 185.00 | | | 191 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 945.00 | | | 98 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 860.00 | | | 105 860.00 |