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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 072.00 | 32 883.00 | 15 189.00 | 48 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 702.00 | 61 309.00 | 7 393.00 | 68 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 159.00 | 98 569.00 | 30 590.00 | 129 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BN En cours de production de biens | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 925.00 | | 233 925.00 | 233 925.00 |
BZ Autres créances | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 147.00 | 1 920.00 | 1 227.00 | 3 147.00 |
CF Disponibilités | 665 226.00 | | 665 226.00 | 665 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 089.00 | 1 920.00 | 970 169.00 | 972 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 248.00 | 100 490.00 | 1 000 759.00 | 1 101 248.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 497 354.00 | | | 497 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
DL TOTAL (I) | 561 151.00 | | | 561 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 233.00 | | | 130 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 765.00 | | | 103 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 961.00 | | | 116 961.00 |
EA Autres dettes | 88 348.00 | | | 88 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 608.00 | | | 439 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 759.00 | | | 1 000 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 308.00 | | | 439 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 622.00 | | 137 622.00 | 137 622.00 |
FG Production vendue services | 1 411 027.00 | | 1 411 027.00 | 1 411 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 650.00 | | 1 548 650.00 | 1 548 650.00 |
FM Production stockée | | | 7 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 962.00 | | | 1 571 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 720.00 | | | 1 516 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 209.00 | | 3 894.00 | 133 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 943.00 | 129 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 943.00 | 116 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 823.00 | | 3 894.00 | 120 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 415.00 | 11 098.00 | 7 943.00 | 95 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 038.00 | 11 098.00 | 7 943.00 | 91 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 482.00 | 438.00 | | 1 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 482.00 | 438.00 | | 1 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482.00 | 438.00 | | 1 482.00 |
UG ‐ Financières | | 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 765.00 | 103 765.00 | | 103 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 348.00 | 88 348.00 | | 88 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 925.00 | 233 925.00 | | 233 925.00 |
VB T. V. A. | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VI Groupe et associés | 130 233.00 | 130 233.00 | | 130 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 691.00 | 254 691.00 | 3 000.00 | 257 691.00 |
VW T.V.A. | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 308.00 | 439 308.00 | | 439 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
ST Autres comptes | 68 245.00 | | | 68 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 785.00 | | | 68 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 129.00 | | | 311 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 106.00 | | | 150 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 573.00 | | | 193 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |