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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 621.00 | 17 868.00 | 28 753.00 | 46 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 197.00 | 64 425.00 | 6 772.00 | 71 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 203.00 | 86 670.00 | 43 533.00 | 130 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BN En cours de production de biens | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 970.00 | | 208 970.00 | 208 970.00 |
BZ Autres créances | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 147.00 | 1 017.00 | 2 130.00 | 3 147.00 |
CF Disponibilités | 411 596.00 | | 411 596.00 | 411 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 499.00 | 1 017.00 | 676 482.00 | 677 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 702.00 | 87 687.00 | 720 015.00 | 807 702.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 425 892.00 | | | 425 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
DL TOTAL (I) | 464 602.00 | | | 464 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 564.00 | | | 87 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 093.00 | | | 117 093.00 |
EA Autres dettes | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 413.00 | | | 255 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 015.00 | | | 720 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 413.00 | | | 255 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 578.00 | | 1 052 578.00 | 1 052 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 578.00 | | 1 052 578.00 | 1 052 578.00 |
FM Production stockée | | | 20 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498.00 | | | 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 483.00 | | | 1 082 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 328.00 | | | 1 052 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 967.00 | | 11 507.00 | 119 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 8 008.00 | 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360.00 | 910.00 | 130 203.00 | 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 117 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 221.00 | | 11 507.00 | 107 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 281.00 | 18 299.00 | 910.00 | 69 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 674.00 | 704.00 | | 3 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 607.00 | 17 596.00 | 910.00 | 65 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 811.00 | | 794.00 | 1 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 811.00 | | 794.00 | 1 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811.00 | | 794.00 | 1 811.00 |
UG ‐ Financières | | | 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 970.00 | | | 208 970.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VI Groupe et associés | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 789.00 | 225 789.00 | 3 000.00 | 228 789.00 |
VW T.V.A. | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 413.00 | 255 413.00 | | 255 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
ST Autres comptes | 65 364.00 | | | 65 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 934.00 | | | 207 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 729.00 | | | 118 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 136.00 | | | 155 136.00 |