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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 472.00 | 47 256.00 | 2 216.00 | 49 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 157.00 | 68 240.00 | 4 917.00 | 73 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 064.00 | 119 873.00 | 12 191.00 | 132 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BN En cours de production de biens | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 092.00 | | 267 092.00 | 267 092.00 |
BZ Autres créances | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CF Disponibilités | 369 881.00 | | 369 881.00 | 369 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 862.00 | | 716 862.00 | 716 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 926.00 | 119 873.00 | 729 053.00 | 848 926.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 502 401.00 | | | 502 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
DL TOTAL (I) | 525 334.00 | | | 525 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 834.00 | | | 78 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 264.00 | | | 76 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 718.00 | | | 203 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 053.00 | | | 729 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 418.00 | | | 203 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
FG Production vendue services | 829 467.00 | | 829 467.00 | 829 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 814.00 | | 862 814.00 | 862 814.00 |
FM Production stockée | | | -848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 040.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 592.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 871.00 | | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 542.00 | | | 876 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 163.00 | | | 862 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 500.00 | | 3 564.00 | 128 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 065.00 | | 3 564.00 | 119 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 833.00 | 9 040.00 | | 110 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 456.00 | 9 040.00 | | 106 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 834.00 | 78 834.00 | | 78 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
UX Autres créances clients | 267 092.00 | 267 092.00 | | 267 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VI Groupe et associés | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 860.00 | 280 860.00 | | 280 860.00 |
VW T.V.A. | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 418.00 | 203 418.00 | | 203 418.00 |