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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 072.00 | 24 433.00 | 23 639.00 | 48 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 751.00 | 66 605.00 | 6 146.00 | 72 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 209.00 | 95 415.00 | 37 794.00 | 133 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BN En cours de production de biens | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 682.00 | | 176 682.00 | 176 682.00 |
BZ Autres créances | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 147.00 | 1 482.00 | 1 665.00 | 3 147.00 |
CF Disponibilités | 610 183.00 | | 610 183.00 | 610 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 330.00 | 1 482.00 | 878 848.00 | 880 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 539.00 | 96 897.00 | 916 642.00 | 1 013 539.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 456 047.00 | | | 456 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
DL TOTAL (I) | 505 908.00 | | | 505 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 613.00 | | | 174 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 093.00 | | | 111 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 358.00 | | | 124 358.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 734.00 | | | 410 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 642.00 | | | 916 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 434.00 | | | 410 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 447.00 | | 1 396 447.00 | 1 396 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 447.00 | | 1 396 447.00 | 1 396 447.00 |
FM Production stockée | | | -10 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 402.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 520.00 | | | 1 402 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 214.00 | | | 1 361 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 203.00 | | 4 862.00 | 130 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856.00 | 133 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | 120 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 818.00 | | 4 862.00 | 117 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 670.00 | 10 601.00 | 1 856.00 | 86 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 293.00 | 10 601.00 | 1 856.00 | 82 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 017.00 | 466.00 | | 1 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017.00 | 466.00 | | 1 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017.00 | 466.00 | | 1 017.00 |
UG ‐ Financières | | 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 093.00 | 111 093.00 | | 111 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 682.00 | | | 176 682.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VI Groupe et associés | 174 613.00 | 174 613.00 | | 174 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 824.00 | 213 824.00 | 3 000.00 | 216 824.00 |
VW T.V.A. | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 434.00 | 410 434.00 | | 410 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
ST Autres comptes | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 081.00 | | | 277 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 030.00 | | | 164 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 101.00 | | | 167 101.00 |