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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 472.00 | 41 590.00 | 7 883.00 | 49 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 593.00 | 64 866.00 | 4 727.00 | 69 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 500.00 | 110 833.00 | 17 667.00 | 128 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BN En cours de production de biens | 41 348.00 | | 41 348.00 | 41 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 290.00 | | 211 290.00 | 211 290.00 |
BZ Autres créances | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 147.00 | 2 529.00 | 618.00 | 3 147.00 |
CF Disponibilités | 399 757.00 | | 399 757.00 | 399 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 708.00 | 2 529.00 | 684 179.00 | 686 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 208.00 | 113 362.00 | 701 846.00 | 815 208.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 552 596.00 | | | 552 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 195.00 | | | -50 195.00 |
DL TOTAL (I) | 510 956.00 | | | 510 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 887.00 | | | 74 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
EA Autres dettes | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 890.00 | | | 190 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 846.00 | | | 701 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 590.00 | | | 190 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 536.00 | | 53 536.00 | 53 536.00 |
FG Production vendue services | 804 010.00 | | 804 010.00 | 804 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 546.00 | | 857 546.00 | 857 546.00 |
FM Production stockée | | | 19 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 264.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 202.00 | | | 899 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 397.00 | | | 949 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 195.00 | | | -50 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 159.00 | | 2 341.00 | 129 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 5 058.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 128 500.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 774.00 | | 2 291.00 | 116 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 008.00 | | 50.00 | 8 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 569.00 | 12 264.00 | | 98 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 192.00 | 12 264.00 | | 94 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 920.00 | 609.00 | | 1 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 920.00 | 609.00 | | 1 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920.00 | 609.00 | | 1 920.00 |
UG ‐ Financières | | 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 887.00 | 74 887.00 | | 74 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
UX Autres créances clients | 211 290.00 | 211 290.00 | | 211 290.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VI Groupe et associés | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 669.00 | 228 669.00 | | 228 669.00 |
VW T.V.A. | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 590.00 | 190 590.00 | | 190 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
ST Autres comptes | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 702.00 | | | 171 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 512.00 | | | 91 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 850.00 | | | 143 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |