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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 584.00 | 7 556.00 | 28.00 | 7 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 213.00 | 31 715.00 | 6 499.00 | 38 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 747.00 | 55 496.00 | 120 251.00 | 175 747.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 808.00 | 94 767.00 | 141 041.00 | 235 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BZ Autres créances | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CF Disponibilités | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 305.00 | 94 767.00 | 165 538.00 | 260 305.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 83 749.00 | 57 149.00 | | 83 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 633.00 | 36 101.00 | | 8 633.00 |
DK Provisions réglementées | 13 926.00 | 17 944.00 | | 13 926.00 |
DL TOTAL (I) | 108 509.00 | 113 393.00 | | 108 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 677.00 | 39 181.00 | | 35 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 523.00 | 1 679.00 | | 7 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 171.00 | 6 862.00 | | 13 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462.00 | 31 260.00 | | 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121.00 | 4 056.00 | | 121.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 029.00 | 83 038.00 | | 57 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 538.00 | 196 431.00 | | 165 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 002.00 | 18 100.00 | 73 102.00 | 55 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 002.00 | 18 100.00 | 73 102.00 | 55 002.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 034.00 | 1 631.00 | | 2 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 034.00 | 1 632.00 | | 2 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 71.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 319.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 390.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 578.00 | 1 242.00 | | 1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 7 603.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 135.00 | 104 399.00 | | 75 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 502.00 | 68 298.00 | | 66 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 633.00 | 36 101.00 | | 8 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 471.00 | | 38 118.00 | 227 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 806.00 | 21 975.00 | 235 808.00 | 7 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 605.00 | 7 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 806.00 | 21 369.00 | 213 961.00 | 7 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 393.00 | | 797.00 | 7 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 583.00 | | 30 553.00 | 212 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 495.00 | | 6 768.00 | 7 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 305.00 | 24 216.00 | 21 754.00 | 92 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | 1 842.00 | 605.00 | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 985.00 | 22 374.00 | 21 149.00 | 85 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
UX Autres créances clients | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 677.00 | 12 022.00 | 23 655.00 | 35 677.00 |
VI Groupe et associés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 412.00 | 14 649.00 | 11 763.00 | 26 412.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 029.00 | 33 375.00 | 23 655.00 | 57 029.00 |