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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 457.00 | 4 154.00 | 303.00 | 4 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 029.00 | 48 344.00 | 10 684.00 | 59 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 707.00 | 154 604.00 | 43 103.00 | 197 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 130.00 | 207 103.00 | 64 028.00 | 271 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
BZ Autres créances | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
CF Disponibilités | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 599.00 | | 99 599.00 | 99 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 730.00 | 207 103.00 | 163 627.00 | 370 730.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 77 319.00 | 104 749.00 | | 77 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 088.00 | -9 430.00 | | 5 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 932.00 | 5 131.00 | | 2 932.00 |
DL TOTAL (I) | 105 539.00 | 102 650.00 | | 105 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 752.00 | 15 046.00 | | 13 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 473.00 | 4 918.00 | | 6 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 420.00 | 12 792.00 | | 16 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 962.00 | 7 658.00 | | 8 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 088.00 | 52 411.00 | | 58 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 627.00 | 155 061.00 | | 163 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 235.00 | 6 627.00 | 121 862.00 | 115 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 235.00 | 6 627.00 | 121 862.00 | 115 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 183.00 | 2 199.00 | | 2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 597.00 | 101 502.00 | | 133 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 509.00 | 110 932.00 | | 128 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 088.00 | -9 430.00 | | 5 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 180.00 | | 15 959.00 | 265 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 803.00 | 9 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 009.00 | 271 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 206.00 | 4 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 417.00 | | 11 319.00 | 245 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 101.00 | | 4 640.00 | 12 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 493.00 | 27 815.00 | 3 206.00 | 182 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 708.00 | 652.00 | 3 206.00 | 6 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 786.00 | 27 162.00 | | 175 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VI Groupe et associés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 012.00 | 54 214.00 | 2 798.00 | 57 012.00 |
VW T.V.A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |