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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 663.00 | 6 708.00 | 955.00 | 7 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 886.00 | 44 351.00 | 5 534.00 | 49 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 531.00 | 131 435.00 | 64 096.00 | 195 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 180.00 | 182 493.00 | 82 686.00 | 265 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BZ Autres créances | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CF Disponibilités | 50 506.00 | | 50 506.00 | 50 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 375.00 | | 72 375.00 | 72 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 555.00 | 182 493.00 | 155 061.00 | 337 555.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 104 749.00 | 106 661.00 | | 104 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 430.00 | -1 912.00 | | -9 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 131.00 | 7 330.00 | | 5 131.00 |
DL TOTAL (I) | 102 650.00 | 114 279.00 | | 102 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 046.00 | 32.00 | | 15 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 918.00 | 4 972.00 | | 4 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 792.00 | 14 347.00 | | 12 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 658.00 | 6 081.00 | | 7 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 411.00 | 25 433.00 | | 52 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 061.00 | 139 711.00 | | 155 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 825.00 | 21 478.00 | 99 303.00 | 77 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 825.00 | 21 478.00 | 99 303.00 | 77 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199.00 | 2 281.00 | | 2 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 199.00 | 1 972.00 | | 2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 502.00 | 78 482.00 | | 101 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 932.00 | 80 394.00 | | 110 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 430.00 | -1 912.00 | | -9 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 011.00 | | 30 951.00 | 247 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 369.00 | 12 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 782.00 | 265 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 963.00 | 7 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 245 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 759.00 | | 867.00 | 7 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 637.00 | | 23 230.00 | 225 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 615.00 | | 6 855.00 | 13 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 390.00 | 28 516.00 | 4 413.00 | 158 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 136.00 | 534.00 | 963.00 | 7 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 254.00 | 27 982.00 | 3 450.00 | 151 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VB T. V. A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VI Groupe et associés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 470.00 | 28 672.00 | 2 798.00 | 31 470.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |