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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 147.00 | 27 579.00 | 9 568.00 | 37 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 747.00 | 75 147.00 | 100 600.00 | 175 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 670.00 | 109 677.00 | 130 993.00 | 240 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CF Disponibilités | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 085.00 | 109 677.00 | 152 407.00 | 262 085.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 92 382.00 | 83 749.00 | | 92 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 283.00 | 8 633.00 | | -3 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 727.00 | 13 926.00 | | 11 727.00 |
DL TOTAL (I) | 103 027.00 | 108 509.00 | | 103 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 718.00 | 35 677.00 | | 23 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 528.00 | 7 523.00 | | 3 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 013.00 | 13 171.00 | | 16 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715.00 | 462.00 | | 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 407.00 | 121.00 | | 5 407.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 380.00 | 57 029.00 | | 49 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 407.00 | 165 538.00 | | 152 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 371.00 | 2 052.00 | 66 423.00 | 64 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 371.00 | 2 052.00 | 66 423.00 | 64 371.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 199.00 | 2 034.00 | | 2 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199.00 | 2 034.00 | | 2 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 235.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 455.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 013.00 | 1 578.00 | | 2 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 622.00 | 75 135.00 | | 68 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 905.00 | 66 502.00 | | 71 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 283.00 | 8 633.00 | | -3 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 808.00 | | 22 385.00 | 235 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 215.00 | 20 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 523.00 | 240 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 633.00 | 6 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 675.00 | 212 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 961.00 | | 6 608.00 | 213 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 263.00 | | 15 776.00 | 14 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 767.00 | 23 218.00 | 8 307.00 | 94 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 556.00 | 28.00 | 633.00 | 7 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 211.00 | 23 189.00 | 7 675.00 | 87 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 718.00 | 12 044.00 | 11 673.00 | 23 718.00 |
VI Groupe et associés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 085.00 | 25 482.00 | 2 603.00 | 28 085.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 380.00 | 37 707.00 | 11 673.00 | 49 380.00 |