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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 001.00 | 52 554.00 | 10 448.00 | 63 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 939.00 | 155 862.00 | 21 078.00 | 176 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 380.00 | 212 872.00 | 42 508.00 | 255 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 856.00 | | 50 856.00 | 50 856.00 |
BZ Autres créances | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CF Disponibilités | 46 466.00 | | 46 466.00 | 46 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 977.00 | | 101 977.00 | 101 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 357.00 | 212 872.00 | 144 485.00 | 357 357.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 200.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 607.00 | 77 319.00 | | 80 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 624.00 | 5 088.00 | | 8 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 733.00 | 2 932.00 | | 733.00 |
DL TOTAL (I) | 111 965.00 | 105 539.00 | | 111 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 752.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437.00 | 6 473.00 | | 3 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 368.00 | 16 420.00 | | 13 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 715.00 | 8 962.00 | | 15 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 520.00 | 58 088.00 | | 32 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 485.00 | 163 627.00 | | 144 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 745.00 | 57 000.00 | 172 745.00 | 115 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 745.00 | 57 000.00 | 172 745.00 | 115 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 299.00 | 2 199.00 | | 5 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 299.00 | 2 199.00 | | 5 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 16.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 16.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 092.00 | 2 183.00 | | 5 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 044.00 | 133 597.00 | | 178 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 420.00 | 128 509.00 | | 169 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 624.00 | 5 088.00 | | 8 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 130.00 | | 9 658.00 | 271 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 639.00 | 10 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 408.00 | 255 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 768.00 | 239 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 736.00 | | 3 973.00 | 256 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 937.00 | | 5 685.00 | 9 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 103.00 | 26 355.00 | 20 586.00 | 207 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 303.00 | | 4 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 948.00 | 26 053.00 | 20 586.00 | 202 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VI Groupe et associés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 993.00 | 61 195.00 | 2 798.00 | 63 993.00 |
VW T.V.A. | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |