| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 595.00 | 32 371.00 | 11 224.00 | 43 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 117.00 | 93 280.00 | 84 837.00 | 178 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 961.00 | 132 603.00 | 119 358.00 | 251 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BZ Autres créances | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CF Disponibilités | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 008.00 | | 41 008.00 | 41 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 969.00 | 132 603.00 | 160 366.00 | 292 969.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 89 100.00 | 92 382.00 | | 89 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 561.00 | -3 283.00 | | 17 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 528.00 | 11 727.00 | | 9 528.00 |
DL TOTAL (I) | 118 390.00 | 103 027.00 | | 118 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778.00 | 23 718.00 | | 1 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 484.00 | 3 528.00 | | 12 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 311.00 | 16 013.00 | | 19 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 322.00 | 715.00 | | 5 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 5 407.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 977.00 | 49 380.00 | | 41 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 366.00 | 152 407.00 | | 160 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 372.00 | 750.00 | 116 122.00 | 115 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 372.00 | 750.00 | 116 122.00 | 115 372.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 020.00 | 2 199.00 | | 3 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 186.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 186.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 931.00 | 2 013.00 | | 2 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 142.00 | 68 622.00 | | 119 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 581.00 | 71 905.00 | | 101 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 561.00 | -3 283.00 | | 17 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 670.00 | | 32 156.00 | 240 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 594.00 | 23 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 865.00 | 251 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 271.00 | 221 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 895.00 | | 11 088.00 | 212 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 824.00 | | 21 067.00 | 20 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 677.00 | 25 108.00 | 2 182.00 | 109 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 726.00 | 25 108.00 | 2 182.00 | 102 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VI Groupe et associés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108.00 | | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 336.00 | 30 690.00 | 2 648.00 | 33 336.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |