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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 907 578.00 | 79 453.00 | 828 125.00 | 907 578.00 |
BF Prêts | 97 596.00 | | 97 596.00 | 97 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 174.00 | 79 453.00 | 925 721.00 | 1 005 174.00 |
BZ Autres créances | 1 074 850.00 | 93 736.00 | 981 114.00 | 1 074 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
CF Disponibilités | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 235.00 | 93 736.00 | 1 027 499.00 | 1 121 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 409.00 | 173 189.00 | 1 953 220.00 | 2 126 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 733.00 | 386 733.00 | | 386 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
DG Autres réserves | 906 521.00 | 914 372.00 | | 906 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 902.00 | -7 851.00 | | -3 902.00 |
DK Provisions réglementées | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 950.00 | 1 336 852.00 | | 1 332 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 596.00 | 191 871.00 | | 97 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 458.00 | 385 553.00 | | 520 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 158.00 | | 2 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 270.00 | 590 675.00 | | 620 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 220.00 | 1 927 528.00 | | 1 953 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 999.00 | -9 706.00 | | -7 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721.00 | 8 631.00 | | 4 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 624.00 | 16 482.00 | | 8 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 902.00 | -7 851.00 | | -3 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 450.00 | | | 1 099 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 450.00 | | | 1 099 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 459.00 | 520 459.00 | | 520 459.00 |
UP Prêts | 97 596.00 | | | 97 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 596.00 | 97 596.00 | | 97 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 943.00 | | | 93 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 447.00 | 1 172 447.00 | | 1 172 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 270.00 | 620 270.00 | | 620 270.00 |