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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 907 578.00 | 79 453.00 | 828 125.00 | 907 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 578.00 | 79 453.00 | 828 125.00 | 907 578.00 |
BZ Autres créances | 1 234 266.00 | 105 933.00 | 1 128 333.00 | 1 234 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
CF Disponibilités | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 035.00 | 105 933.00 | 1 167 102.00 | 1 273 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 613.00 | 185 386.00 | 1 995 227.00 | 2 180 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 733.00 | 386 733.00 | | 386 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
DG Autres réserves | 988 786.00 | 872 618.00 | | 988 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 135.00 | 146 167.00 | | -4 135.00 |
DK Provisions réglementées | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 982.00 | 1 449 117.00 | | 1 414 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 021.00 | 487 334.00 | | 578 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 237.00 | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 245.00 | 489 572.00 | | 580 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 227.00 | 1 938 689.00 | | 1 995 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578 021.00 | | | 578 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 151.00 | -5 030.00 | | -6 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 151 972.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135.00 | 5 805.00 | | 4 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 135.00 | 146 167.00 | | -4 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 578.00 | | | 907 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 578.00 | | | 907 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578 022.00 | 578 022.00 | | 578 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VP Divers | 1 234 267.00 | 1 234 267.00 | | 1 234 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 267.00 | 1 234 267.00 | | 1 234 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 245.00 | 580 245.00 | | 580 245.00 |