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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 907 578.00 | 79 453.00 | 828 125.00 | 907 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 578.00 | 79 453.00 | 828 125.00 | 907 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BZ Autres créances | 1 030 525.00 | 98 421.00 | 932 103.00 | 1 030 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
CF Disponibilités | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 892.00 | 98 421.00 | 975 471.00 | 1 073 892.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 470.00 | 177 874.00 | 1 803 596.00 | 1 981 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 386 733.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 586.00 | 38 673.00 | | 45 586.00 |
DG Autres réserves | 402 740.00 | 984 651.00 | | 402 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 803.00 | 138 269.00 | | 133 803.00 |
DK Provisions réglementées | 4 925.00 | 4 926.00 | | 4 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 055.00 | 1 553 252.00 | | 1 587 055.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 113.00 | 316 584.00 | | 214 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | 4 447.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 540.00 | 321 031.00 | | 216 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 596.00 | 1 874 283.00 | | 1 803 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 598.00 | -370.00 | | -2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 199.00 | 150 000.00 | | 136 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395.00 | 11 730.00 | | 2 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 803.00 | 138 269.00 | | 133 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 578.00 | | | 907 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 578.00 | | | 907 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 113.00 | 144 113.00 | | 144 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 950.00 | 1 036 950.00 | | 1 036 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 950.00 | 1 036 950.00 | | 1 036 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 540.00 | 216 540.00 | | 216 540.00 |