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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 269 577.00 | 140 653.00 | 1 128 924.00 | 1 269 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 577.00 | 140 653.00 | 1 128 924.00 | 1 269 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 052 425.00 | 101 962.00 | 950 463.00 | 1 052 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
CF Disponibilités | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 384.00 | 101 962.00 | 999 422.00 | 1 101 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 962.00 | 242 615.00 | 2 128 347.00 | 2 370 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 276.00 | 45 586.00 | | 52 276.00 |
DG Autres réserves | 529 853.00 | 402 740.00 | | 529 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 105.00 | 133 803.00 | | 446 105.00 |
DK Provisions réglementées | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 161.00 | 1 587 055.00 | | 2 033 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 009.00 | 214 113.00 | | 92 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 427.00 | | 2 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835.00 | | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 186.00 | 216 540.00 | | 95 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 347.00 | 1 803 596.00 | | 2 128 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 970.00 | -2 598.00 | | -14 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 136 199.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 894.00 | 2 395.00 | | 53 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 105.00 | 133 803.00 | | 446 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 578.00 | | 362 000.00 | 907 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 578.00 | | 362 000.00 | 907 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 009.00 | 92 009.00 | | 92 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359 300.00 | | 359 300.00 | 359 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 425.00 | 1 052 425.00 | | 1 052 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 725.00 | 1 052 425.00 | 359 300.00 | 1 411 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 186.00 | 95 186.00 | | 95 186.00 |