| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 907 578.00 | 79 453.00 | 828 125.00 | 907 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 578.00 | 79 453.00 | 828 125.00 | 907 578.00 |
BZ Autres créances | 1 104 619.00 | 114 620.00 | 989 998.00 | 1 104 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
CF Disponibilités | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 779.00 | 114 620.00 | 1 046 158.00 | 1 160 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 357.00 | 194 073.00 | 1 874 283.00 | 2 068 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 733.00 | 386 733.00 | | 386 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
DG Autres réserves | 984 651.00 | 988 786.00 | | 984 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 269.00 | -4 135.00 | | 138 269.00 |
DK Provisions réglementées | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 252.00 | 1 414 982.00 | | 1 553 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 584.00 | 578 021.00 | | 316 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447.00 | 2 223.00 | | 4 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 031.00 | 580 245.00 | | 321 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 283.00 | 1 995 227.00 | | 1 874 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -370.00 | -6 151.00 | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 730.00 | 4 135.00 | | 11 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 269.00 | -4 135.00 | | 138 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 578.00 | | | 907 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 578.00 | | | 907 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 584.00 | 316 584.00 | | 316 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VP Divers | 1 104 619.00 | 1 104 619.00 | | 1 104 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 619.00 | 1 104 619.00 | | 1 104 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 032.00 | 321 032.00 | | 321 032.00 |