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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 279 691.00 | 140 653.00 | 1 139 038.00 | 1 279 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 691.00 | 140 653.00 | 1 139 038.00 | 1 279 691.00 |
BZ Autres créances | 1 155 992.00 | 101 962.00 | 1 054 030.00 | 1 155 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
CF Disponibilités | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 917.00 | 101 962.00 | 1 089 955.00 | 1 191 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 609.00 | 242 615.00 | 2 228 994.00 | 2 471 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 582.00 | 52 276.00 | | 74 582.00 |
DG Autres réserves | 953 654.00 | 529 853.00 | | 953 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 456.00 | 446 105.00 | | -23 456.00 |
DK Provisions réglementées | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 704.00 | 2 033 161.00 | | 2 009 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 980.00 | | | 115 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 342.00 | | 2 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 008.00 | 835.00 | | 101 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 289.00 | 95 186.00 | | 219 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 994.00 | 2 128 347.00 | | 2 228 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 012.00 | -14 970.00 | | 19 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 500 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 456.00 | 53 894.00 | | 23 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 456.00 | 446 105.00 | | -23 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 578.00 | | 10 617.00 | 1 269 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | 1 279 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 1 279 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 578.00 | | 10 617.00 | 1 269 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 008.00 | 101 008.00 | | 101 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 414.00 | | 369 414.00 | 369 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 981.00 | 115 981.00 | | 115 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 993.00 | 1 155 993.00 | | 1 155 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 407.00 | 1 155 993.00 | 369 414.00 | 1 525 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 290.00 | 219 290.00 | | 219 290.00 |