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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 |
AP Constructions | 231 025.00 | 206 946.00 | 24 079.00 | 231 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 187.00 | 70 920.00 | 6 267.00 | 77 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 926.00 | 18 897.00 | 4 029.00 | 22 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 177.00 | 296 763.00 | 1 772 414.00 | 2 069 177.00 |
BT Marchandises | 172 973.00 | | 172 973.00 | 172 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 053.00 | | 58 053.00 | 58 053.00 |
BZ Autres créances | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
CF Disponibilités | 64 947.00 | | 64 947.00 | 64 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 274.00 | | 331 274.00 | 331 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 451.00 | 296 763.00 | 2 103 687.00 | 2 400 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 561 710.00 | 478 333.00 | | 561 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 482.00 | 83 376.00 | | 109 482.00 |
DL TOTAL (I) | 891 192.00 | 781 710.00 | | 891 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 701.00 | 1 046 811.00 | | 943 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 399.00 | 98 054.00 | | 64 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 648.00 | 113 381.00 | | 154 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 749.00 | 36 509.00 | | 49 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 496.00 | 1 294 754.00 | | 1 212 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 687.00 | 2 076 464.00 | | 2 103 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 929.00 | 347 828.00 | | 372 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 884.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 536.00 | | 1 623 536.00 | 1 623 536.00 |
FG Production vendue services | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 584.00 | | 1 646 584.00 | 1 646 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 467.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 3 750.00 | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 391.00 | 33 140.00 | | 45 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 634.00 | 65 743.00 | | 5 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 634.00 | 65 743.00 | | 5 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 634.00 | -45 743.00 | | -5 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 943.00 | 29 446.00 | | 42 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 448.00 | 1 493 166.00 | | 1 648 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 966.00 | 1 409 790.00 | | 1 538 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 482.00 | 83 376.00 | | 109 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 095.00 | | 1 083.00 | 2 068 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 069 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735 000.00 | | | 1 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 056.00 | | 1 083.00 | 330 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 296.00 | 39 467.00 | | 257 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 296.00 | 39 467.00 | | 257 296.00 |