| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 |
AP Constructions | 251 107.00 | 240 670.00 | 10 437.00 | 251 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 001.00 | 78 777.00 | 1 224.00 | 80 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 182.00 | 38 634.00 | 26 547.00 | 65 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 098.00 | 358 082.00 | 1 777 017.00 | 2 135 098.00 |
BT Marchandises | 172 337.00 | | 172 337.00 | 172 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 705.00 | | 47 705.00 | 47 705.00 |
BZ Autres créances | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 420.00 | | 46 420.00 | 46 420.00 |
CF Disponibilités | 119 195.00 | | 119 195.00 | 119 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 423.00 | | 411 423.00 | 411 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 522.00 | 358 082.00 | 2 188 440.00 | 2 546 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 359.00 | 20 000.00 | | 176 359.00 |
DG Autres réserves | 1 016 085.00 | 1 016 085.00 | | 1 016 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 214.00 | 176 359.00 | | 190 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 658.00 | 1 412 444.00 | | 1 582 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 430.00 | 530 192.00 | | 336 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 554.00 | 71 092.00 | | 50 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 889.00 | 200 168.00 | | 166 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 909.00 | 50 530.00 | | 51 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 782.00 | 851 983.00 | | 605 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 440.00 | 2 264 428.00 | | 2 188 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 434.00 | 426 850.00 | | 354 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205 248.00 | | 2 205 248.00 | 2 205 248.00 |
FG Production vendue services | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 184.00 | | 2 232 184.00 | 2 232 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 342.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 746.00 | 12 294.00 | | 2 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 130.00 | 46 141.00 | | 63 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | 6 799.00 | | 1 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | 13 064.00 | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | -13 064.00 | | -1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 373.00 | 61 919.00 | | 67 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 631.00 | 2 159 921.00 | | 2 240 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 417.00 | 1 983 562.00 | | 2 050 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 214.00 | 176 359.00 | | 190 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 432.00 | | 666.00 | 2 134 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 135 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735 000.00 | | | 1 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 623.00 | | 666.00 | 395 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 739.00 | 12 342.00 | | 345 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 739.00 | 12 342.00 | | 345 739.00 |