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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 |
AP Constructions | 246 487.00 | 230 582.00 | 15 905.00 | 246 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 335.00 | 77 366.00 | 1 969.00 | 79 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 870.00 | 24 498.00 | 11 372.00 | 35 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 500.00 | 332 446.00 | 1 768 055.00 | 2 100 500.00 |
BT Marchandises | 179 710.00 | | 179 710.00 | 179 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 954.00 | | 45 954.00 | 45 954.00 |
BZ Autres créances | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CF Disponibilités | 67 942.00 | | 67 942.00 | 67 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 353.00 | | 354 353.00 | 354 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 854.00 | 332 446.00 | 2 122 408.00 | 2 454 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 785 685.00 | 671 192.00 | | 785 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 642.00 | 114 493.00 | | 97 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 327.00 | 1 005 685.00 | | 1 103 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 526.00 | 852 390.00 | | 743 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 973.00 | 78 432.00 | | 54 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 149.00 | 131 846.00 | | 163 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 422.00 | 33 646.00 | | 47 422.00 |
EA Autres dettes | 10 012.00 | 4 867.00 | | 10 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 081.00 | 1 101 182.00 | | 1 019 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 408.00 | 2 106 866.00 | | 2 122 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 641.00 | 358 338.00 | | 387 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675 053.00 | | 1 675 053.00 | 1 675 053.00 |
FG Production vendue services | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 836.00 | | 1 698 836.00 | 1 698 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 128.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 495.00 | 28 081.00 | | 2 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 174.00 | 31 893.00 | | 56 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 458.00 | 6 276.00 | | 10 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 458.00 | 9 106.00 | | 10 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 458.00 | -6 825.00 | | -10 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 417.00 | 45 120.00 | | 33 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 762.00 | 1 737 423.00 | | 1 710 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 120.00 | 1 622 929.00 | | 1 613 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 642.00 | 114 493.00 | | 97 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 670.00 | | 2 830.00 | 2 097 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735 000.00 | | | 1 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 861.00 | | 2 830.00 | 358 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 318.00 | 7 128.00 | | 325 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 318.00 | 7 128.00 | | 325 318.00 |