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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 |
AP Constructions | 246 487.00 | 233 763.00 | 12 724.00 | 246 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 335.00 | 77 796.00 | 1 539.00 | 79 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 050.00 | 29 185.00 | 22 865.00 | 52 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 841.00 | 340 744.00 | 1 776 097.00 | 2 116 841.00 |
BT Marchandises | 187 032.00 | | 187 032.00 | 187 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 271.00 | | 49 271.00 | 49 271.00 |
BZ Autres créances | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
CF Disponibilités | 59 086.00 | | 59 086.00 | 59 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 070.00 | | 339 070.00 | 339 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 912.00 | 340 744.00 | 2 115 167.00 | 2 455 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 883 327.00 | 785 685.00 | | 883 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 759.00 | 97 642.00 | | 132 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 085.00 | 1 103 327.00 | | 1 236 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 021.00 | 743 526.00 | | 632 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 093.00 | 54 973.00 | | 43 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 656.00 | 163 149.00 | | 157 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 185.00 | 47 422.00 | | 40 185.00 |
EA Autres dettes | 6 127.00 | 10 012.00 | | 6 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 082.00 | 1 019 081.00 | | 879 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 167.00 | 2 122 408.00 | | 2 115 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 664.00 | 387 641.00 | | 356 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 941 361.00 | | 1 941 361.00 | 1 941 361.00 |
FG Production vendue services | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 111.00 | | 1 959 111.00 | 1 959 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 372 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 299.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 495.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 292.00 | 56 174.00 | | 53 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 387.00 | 10 458.00 | | 6 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387.00 | 10 458.00 | | 6 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 387.00 | -10 458.00 | | -6 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 717.00 | 33 417.00 | | 43 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 126.00 | 1 710 762.00 | | 1 967 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 368.00 | 1 613 120.00 | | 1 834 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 759.00 | 97 642.00 | | 132 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 500.00 | | 16 341.00 | 2 100 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 116 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735 000.00 | | | 1 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 691.00 | | 16 181.00 | 361 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809.00 | | 160.00 | 3 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 446.00 | 8 299.00 | | 332 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 446.00 | 8 299.00 | | 332 446.00 |