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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 |
AP Constructions | 251 107.00 | 237 058.00 | 14 049.00 | 251 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 335.00 | 78 226.00 | 1 109.00 | 79 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 182.00 | 30 455.00 | 34 727.00 | 65 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 432.00 | 345 739.00 | 1 788 693.00 | 2 134 432.00 |
BT Marchandises | 188 222.00 | | 188 222.00 | 188 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 379.00 | | 65 379.00 | 65 379.00 |
BZ Autres créances | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 019.00 | | 91 019.00 | 91 019.00 |
CF Disponibilités | 105 310.00 | | 105 310.00 | 105 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 734.00 | | 475 734.00 | 475 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 167.00 | 345 739.00 | 2 264 428.00 | 2 610 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 085.00 | 883 327.00 | | 1 016 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 359.00 | 132 759.00 | | 176 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 444.00 | 1 236 085.00 | | 1 412 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 192.00 | 632 021.00 | | 530 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 092.00 | 43 093.00 | | 71 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 168.00 | 157 656.00 | | 200 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 530.00 | 40 185.00 | | 50 530.00 |
EA Autres dettes | | 6 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 983.00 | 879 082.00 | | 851 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 428.00 | 2 115 167.00 | | 2 264 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 850.00 | 356 664.00 | | 426 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 111 249.00 | | 2 111 249.00 | 2 111 249.00 |
FG Production vendue services | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 903.00 | | 2 143 903.00 | 2 143 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 151.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 141.00 | 53 292.00 | | 46 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 799.00 | 6 387.00 | | 6 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 064.00 | 6 387.00 | | 13 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 064.00 | -6 387.00 | | -13 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 919.00 | 43 717.00 | | 61 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 921.00 | 1 967 126.00 | | 2 159 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 562.00 | 1 834 368.00 | | 1 983 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 359.00 | 132 759.00 | | 176 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 841.00 | | 30 013.00 | 2 116 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 421.00 | 2 134 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 261.00 | 395 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735 000.00 | | | 1 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 872.00 | | 30 013.00 | 377 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 744.00 | 11 151.00 | 6 156.00 | 340 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 744.00 | 11 151.00 | 6 156.00 | 340 744.00 |