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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 |
AP Constructions | 251 107.00 | 243 597.00 | 7 510.00 | 251 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 001.00 | 79 340.00 | 661.00 | 80 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 182.00 | 46 568.00 | 18 613.00 | 65 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 098.00 | 369 505.00 | 1 765 593.00 | 2 135 098.00 |
BT Marchandises | 169 191.00 | | 169 191.00 | 169 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 072.00 | | 56 072.00 | 56 072.00 |
BZ Autres créances | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 483.00 | | 76 483.00 | 76 483.00 |
CF Disponibilités | 337 700.00 | | 337 700.00 | 337 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 264.00 | | 659 264.00 | 659 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 363.00 | 369 505.00 | 2 424 857.00 | 2 794 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 359.00 | 176 359.00 | | 176 359.00 |
DG Autres réserves | 1 181 299.00 | 1 016 085.00 | | 1 181 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 357.00 | 190 214.00 | | 410 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 015.00 | 1 582 658.00 | | 1 968 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 422.00 | 336 430.00 | | 158 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388.00 | 50 554.00 | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 876.00 | 166 889.00 | | 180 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 156.00 | 51 909.00 | | 115 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 842.00 | 605 782.00 | | 456 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 857.00 | 2 188 440.00 | | 2 424 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 580.00 | 354 434.00 | | 381 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535 063.00 | | 2 535 063.00 | 2 535 063.00 |
FG Production vendue services | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 865.00 | | 2 571 865.00 | 2 571 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 424.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 152.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 746.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 362.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 362.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 362.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 246.00 | 67 373.00 | | 142 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 251.00 | 2 240 631.00 | | 2 576 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 894.00 | 2 050 417.00 | | 2 165 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 357.00 | 190 214.00 | | 410 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 098.00 | | | 2 135 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 135 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735 000.00 | | | 1 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 289.00 | | | 396 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 082.00 | 11 424.00 | | 358 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 082.00 | 11 424.00 | | 358 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 876.00 | 180 876.00 | | 180 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
UX Autres créances clients | 56 072.00 | 56 072.00 | | 56 072.00 |
VB T. V. A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 422.00 | 83 160.00 | 75 262.00 | 158 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 741.00 | | | 183 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 700.00 | 75 891.00 | 3 809.00 | 79 700.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 842.00 | 381 580.00 | 75 262.00 | 456 842.00 |