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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 619.00 | 11 276.00 | 148 344.00 | 159 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 584.00 | 20 276.00 | 1 555 309.00 | 1 575 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CF Disponibilités | 103 391.00 | | 103 391.00 | 103 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 529.00 | | 211 529.00 | 211 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 113.00 | 20 276.00 | 1 766 838.00 | 1 787 113.00 |
CU Autres participations | 1 414 465.00 | 9 000.00 | 1 405 465.00 | 1 414 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 401 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 497 043.00 | 607 764.00 | | 497 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 717.00 | 129 279.00 | | 151 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 860.00 | 1 178 143.00 | | 1 289 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 339.00 | 3 557.00 | | 8 339.00 |
EA Autres dettes | | 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 978.00 | 455 803.00 | | 476 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 838.00 | 1 633 947.00 | | 1 766 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 477.00 | | 629 477.00 | 629 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 477.00 | | 629 477.00 | 629 477.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 969.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 3 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 960.00 | 3 500.00 | | 4 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | 62.00 | | 1 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 491.00 | 3 500.00 | | 4 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 142.00 | 3 677.00 | | 6 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | -177.00 | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 626.00 | 5 125.00 | | 8 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 300.00 | 680 569.00 | | 765 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 583.00 | 551 289.00 | | 613 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 717.00 | 129 279.00 | | 151 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 596.00 | 15 193.00 | | 7 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 338.00 | 127 338.00 | | 127 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 638.00 | 108 138.00 | 1 500.00 | 109 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 978.00 | 283 976.00 | 193 002.00 | 476 978.00 |