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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 932.00 | 1 168.00 | 764.00 | 1 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 481.00 | 3 970.00 | 4 511.00 | 8 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 130.00 | 49 238.00 | 1 577 892.00 | 1 627 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
BZ Autres créances | 267 696.00 | | 267 696.00 | 267 696.00 |
CF Disponibilités | 436 008.00 | | 436 008.00 | 436 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 206.00 | | 742 206.00 | 742 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 336.00 | 49 238.00 | 2 320 098.00 | 2 369 336.00 |
CU Autres participations | 1 616 717.00 | 44 100.00 | 1 572 617.00 | 1 616 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DG Autres réserves | 1 261 275.00 | 778 429.00 | | 1 261 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 416.00 | 482 845.00 | | 91 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 790.00 | 1 922 375.00 | | 2 013 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 903.00 | 205 755.00 | | 194 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 92 848.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 687.00 | 2 593.00 | | 8 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 090.00 | 118 906.00 | | 96 090.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 470.00 | 6 583.00 | | 6 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 308.00 | 426 689.00 | | 306 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 098.00 | 2 349 064.00 | | 2 320 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 808.00 | | 618 808.00 | 618 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 808.00 | | 618 808.00 | 618 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 222.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 633.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 850.00 | | | 102 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 850.00 | 140 633.00 | | 102 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 153.00 | | | 108 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 153.00 | 76.00 | | 108 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 303.00 | 140 557.00 | | -5 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 139.00 | 29 806.00 | | 17 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 360.00 | 1 056 874.00 | | 787 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 945.00 | 574 029.00 | | 695 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 416.00 | 482 845.00 | | 91 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 945.00 | 3 222.00 | 1 029.00 | 2 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 386.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164.00 | 2 836.00 | 1 029.00 | 2 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 089.00 | 96 089.00 | | 96 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 904.00 | 153 006.00 | 41 898.00 | 194 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 198.00 | 306 198.00 | | 306 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 198.00 | 306 198.00 | | 306 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 308.00 | 264 410.00 | 41 898.00 | 306 308.00 |