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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 932.00 | 781.00 | 1 151.00 | 1 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 764.00 | 2 164.00 | 2 600.00 | 4 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 771.00 | 100 145.00 | 1 527 625.00 | 1 627 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BZ Autres créances | 358 933.00 | | 358 933.00 | 358 933.00 |
CF Disponibilités | 410 064.00 | | 410 064.00 | 410 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 438.00 | | 821 438.00 | 821 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 209.00 | 100 145.00 | 2 349 064.00 | 2 449 209.00 |
CU Autres participations | 1 621 075.00 | 97 200.00 | 1 523 875.00 | 1 621 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | 57 266.00 | | 60 100.00 |
DG Autres réserves | 778 429.00 | 662 973.00 | | 778 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 845.00 | 118 290.00 | | 482 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 375.00 | 1 439 529.00 | | 1 922 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 140 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 140 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 755.00 | 124 895.00 | | 205 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 848.00 | 229 212.00 | | 92 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 898.00 | | 2 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 906.00 | 42 050.00 | | 118 906.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 4 013.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 583.00 | 8 302.00 | | 6 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 689.00 | 411 370.00 | | 426 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 064.00 | 1 990 899.00 | | 2 349 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 266.00 | | 634 266.00 | 634 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 266.00 | | 634 266.00 | 634 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 3 715.00 | | 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 633.00 | 5 215.00 | | 140 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 2 164.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 3 664.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 557.00 | 1 552.00 | | 140 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 806.00 | -160.00 | | 29 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 874.00 | 869 925.00 | | 1 056 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 029.00 | 751 635.00 | | 574 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 845.00 | 118 290.00 | | 482 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 562.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 246.00 | 1 548.00 | 1 849.00 | 3 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 386.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 851.00 | 1 162.00 | 1 849.00 | 2 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 848.00 | 92 848.00 | | 92 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 908.00 | 118 908.00 | | 118 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 755.00 | 151 331.00 | 50 844.00 | 205 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 375.00 | 411 375.00 | | 411 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 375.00 | 411 375.00 | | 411 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 689.00 | 372 265.00 | 50 844.00 | 426 689.00 |