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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 932.00 | 395.00 | 1 537.00 | 1 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 864.00 | 2 851.00 | 1 013.00 | 3 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 626 070.00 | 100 446.00 | 1 525 624.00 | 1 626 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
BZ Autres créances | 358 178.00 | | 358 178.00 | 358 178.00 |
CF Disponibilités | 46 088.00 | | 46 088.00 | 46 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 275.00 | | 465 275.00 | 465 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 345.00 | 100 446.00 | 1 990 899.00 | 2 091 345.00 |
CU Autres participations | 1 620 275.00 | 97 200.00 | 1 523 075.00 | 1 620 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 266.00 | 54 146.00 | | 57 266.00 |
DG Autres réserves | 662 973.00 | 663 798.00 | | 662 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 290.00 | 62 395.00 | | 118 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 529.00 | 1 381 339.00 | | 1 439 529.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 895.00 | 140 963.00 | | 124 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 212.00 | 29 311.00 | | 229 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 898.00 | 6 951.00 | | 2 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 050.00 | 57 833.00 | | 42 050.00 |
EA Autres dettes | 4 013.00 | 3 787.00 | | 4 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 370.00 | 238 844.00 | | 411 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 899.00 | 1 720 183.00 | | 1 990 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 680.00 | | 574 680.00 | 574 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 680.00 | | 574 680.00 | 574 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 99 829.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 215.00 | 99 829.00 | | 5 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 164.00 | 500.00 | | 2 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 101 966.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 664.00 | 102 466.00 | | 3 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 552.00 | -2 637.00 | | 1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 925.00 | 964 023.00 | | 869 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 635.00 | 901 628.00 | | 751 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 290.00 | 62 395.00 | | 118 290.00 |