| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 637.00 | 28 535.00 | 115 102.00 | 143 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 781.00 | 37 535.00 | 1 522 246.00 | 1 559 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 536.00 | | 55 536.00 | 55 536.00 |
BZ Autres créances | 157 642.00 | | 157 642.00 | 157 642.00 |
CF Disponibilités | 77 029.00 | | 77 029.00 | 77 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 319.00 | | 306 319.00 | 306 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 100.00 | 37 535.00 | 1 828 565.00 | 1 866 100.00 |
CU Autres participations | 1 414 644.00 | 9 000.00 | 1 405 644.00 | 1 414 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 686.00 | 40 100.00 | | 47 686.00 |
DG Autres réserves | 601 174.00 | 497 043.00 | | 601 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 184.00 | 151 717.00 | | 129 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 044.00 | 1 289 860.00 | | 1 379 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 337.00 | 300 420.00 | | 193 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 270.00 | 127 338.00 | | 114 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 985.00 | 8 339.00 | | 13 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 718.00 | 40 881.00 | | 65 718.00 |
EA Autres dettes | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 521.00 | 476 978.00 | | 449 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 565.00 | 1 766 838.00 | | 1 828 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 528.00 | | 666 528.00 | 666 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 528.00 | | 666 528.00 | 666 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 731.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | 4 500.00 | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | 4 960.00 | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 1 651.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 112.00 | 4 491.00 | | 107 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 891.00 | 6 142.00 | | 107 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | -1 182.00 | | -2 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 8 626.00 | | 2 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 424.00 | 765 300.00 | | 913 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 240.00 | 613 583.00 | | 784 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 184.00 | 151 717.00 | | 129 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 596.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 270.00 | 114 270.00 | | 114 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 790.00 | 229 290.00 | 1 500.00 | 230 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 521.00 | 366 809.00 | 82 712.00 | 449 521.00 |