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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 932.00 | 9.00 | 1 923.00 | 1 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 864.00 | 2 180.00 | 1 684.00 | 3 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 570.00 | 99 388.00 | 1 407 182.00 | 1 506 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
BZ Autres créances | 205 381.00 | | 205 381.00 | 205 381.00 |
CF Disponibilités | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 406.00 | | 36 406.00 | 36 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 001.00 | | 313 001.00 | 313 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 571.00 | 99 388.00 | 1 720 183.00 | 1 819 571.00 |
CU Autres participations | 1 499 275.00 | 97 200.00 | 1 402 075.00 | 1 499 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 146.00 | 47 686.00 | | 54 146.00 |
DG Autres réserves | 663 798.00 | 601 174.00 | | 663 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 395.00 | 129 184.00 | | 62 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 339.00 | 1 379 044.00 | | 1 381 339.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 963.00 | 193 337.00 | | 140 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 311.00 | 114 270.00 | | 29 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 951.00 | 13 985.00 | | 6 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 833.00 | 65 718.00 | | 57 833.00 |
EA Autres dettes | 3 787.00 | 57 936.00 | | 3 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 844.00 | 449 521.00 | | 238 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 183.00 | 1 828 565.00 | | 1 720 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 467.00 | | 661 467.00 | 661 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 467.00 | | 661 467.00 | 661 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 829.00 | 105 000.00 | | 99 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 829.00 | 105 000.00 | | 99 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 779.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 966.00 | 107 112.00 | | 101 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 466.00 | 107 891.00 | | 102 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 637.00 | -2 890.00 | | -2 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 023.00 | 913 424.00 | | 964 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 628.00 | 784 240.00 | | 901 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 395.00 | 129 184.00 | | 62 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 963.00 | 19 554.00 | 121 409.00 | 140 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 337.00 | 292 837.00 | 1 500.00 | 294 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 844.00 | 117 435.00 | 121 409.00 | 238 844.00 |